СПРАВКА
о стоимости чистых активов интервального паевого фонда
на 29.11.2002
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд "Альфа Капитал"
|
|
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
|
Проспект эмиссии зарегистрирован ФКЦБ России 5 апреля 1999 г. № 0034-18810975
|
|
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Альфа-Капитал" ДУ ИПИФ "Альфа-Капитал"
|
|
(полное наименование управляющей компании)
|
ФКЦБ России, лицензия № 21-000-1-00028 выдана 22 сентября 1998 г.
|
|
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
|
107078, г.Москва, Боярский пер.,д.3/4,стр.1, тел. (095)797-31-50
|
|
(фактический адрес управляющей компании, телефон)
(рублей)
| |
Код. стр |
|
| 1 |
2 |
3 |
АКТИВЫ:
Финансовые вложения
в том числе:
финансовые вложения по балансовой стоимости
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
Итого (строки 110 + 111)
Недвижимость
в том числе:
недвижимость по балансовой стоимости
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
Итого (строки 120 + 121)
Депозиты
Денежные средства
Дебиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам
по процентам и дивидендам
с прочими дебиторами
Итого (строки 150 + 151 + 152)
Иные активы
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160)
|
110
111
112
120
121
122
130
140
150
151
152
153
160
170
|
450 349 329.49
93 959 063.13
544 308 392.62
0,00
0,00
0,00
0,00
65 721 229.92
51 917 113.35
0,00
0,00
51 917 113.35
34 501 173.15
696 447 909.04
|
ПАССИВЫ:
Кредиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам
по объектам недвижимости
по размещению паев
по выкупу паев
с прочими кредиторами
Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184)
Резервы предстоящих расходов и платежей
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190)
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200)
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ
(строка 210 / строка 220)
|
180
181
182
183
184
185
190
200
210
220
230
|
0,00
0,00
0.00
11 490.23
3 432 788.29
3 444 278.52
19 611 542.08
23 055 820.60
673 392 088.44
21 049 453.76
31.99
|
|
Руководитель Управляющей Компании ____________________ /В.Н.Алексеев /
Уполномоченное должностное лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета фонда ____________________ /Н.В.Раджпут /
Представитель Специализированного Депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом Фонда ____________________ / О.Л. Петрова/
|
