СПРАВКА
о стоимости чистых активов интервального паевого фонда
на 14.04.03
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Альфа Капитал"
|
|
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 1999 г.
№ 0034-18810975
|
|
(дата и номер регистрации проекта эмиссии)
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
|
(полное наименование управляющей компании)
|
ФКЦБ России, лицензия № 21-000-1-00028 выдана 22 сентября 1998 г.
|
|
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
|
107078, г.Москва, Боярский пер.,д.3/4,стр.1, тел. (095)797-31-50
|
|
(фактический адрес управляющей компании, телефон)
(рублей)
| |
Код стр |
|
| 1 |
2 |
3 |
АКТИВЫ:
Финансовые вложения
в том числе:
финансовые вложения по балансовой стоимости
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
Итого (строки 110+111)
Недвижимость
в том числе:
недвижимость по балансовой стоимости
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
Итого (строки 120+121)
Депозиты
Денежные средства
Дебиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам
по процентам и дивидендам
по прочим дебиторам
Итого (строки 150+151+152)
Иные активы
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112+122+130+140+153+160) |
110
111
112
120
121
122
130
140
150
151
152
153
160
170
|
585 361 545,04
125 974 927,92
711 336 472,96
0,00
0,00
0,00
0,00
9 706 199,23
15 356 308,59
0,00
0,00
15 356 308,59
34 187 058,67
770 586 039,45
|
ПАССИВЫ:
Кредиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам
по объектам недвижимости
по размещению паев
по выкупу паев
с прочими кредиторами
Итого (строки 180+181+182+183+184)
Резервы предстоящих расходов и платежей
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185+190)
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170-200)
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (строка 210/строка 220) |
180
181
182
183
184
185
190
200
210
220
230
|
0,00
0,00
17 848 713,79
4 380,23
61 288,08
17 914 382,10
1 138 560,20
19 052 942,30
751 533 097,15
21 049 453,76000
35,70
|
|
Руководитель Управляющей Компании ____________________ / В.Н.Алексеев /
Уполномоченное должностное лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета фонда ____________________ / Н.В.Раджпут /
Представитель Специализированного Депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом Фонда ____________________ / О.Л. Петрова/
|
