СПРАВКА
о стоимости чистых активов интервального паевого фонда
на 30.04.03

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Альфа Капитал"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 1999 г.
№ 0034-18810975
(дата и номер регистрации проекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
(полное наименование управляющей компании)
ФКЦБ России, лицензия № 21-000-1-00028 выдана 22 сентября 1998 г.
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
107078, г.Москва, Боярский пер.,д.3/4,стр.1, тел. (095)797-31-50
(фактический адрес управляющей компании, телефон)


(рублей)
  Код стр  
1 2 3
АКТИВЫ:
Финансовые вложения
					в том числе:
		финансовые вложения по балансовой стоимости
		отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
			Итого (строки 110+111)
Недвижимость
					в том числе:
		недвижимость по балансовой стоимости
		отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
			Итого (строки 120+121)
Депозиты
Денежные средства
Дебиторская задолженность
					в том числе:
		по ценным бумагам
		по процентам и дивидендам
		по прочим дебиторам
			Итого (строки 150+151+152)
Иные активы
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112+122+130+140+153+160)
 


110
111
112


120
121
122
130
140


150
151
152
153
160
170



569 518 490,23
124 941 836,84
694 460 327,07


0,00
0,00
0,00
0,00
27 277 691,11


46 662 577,26
0,00
0,00
46 662 577,26
15 905 629,81
784 306 225,25

ПАССИВЫ:
Кредиторская задолженность
				в том числе:
	по ценным бумагам
	по объектам недвижимости
	по размещению паев
	по выкупу паев
	с прочими кредиторами
		Итого (строки 180+181+182+183+184)
Резервы предстоящих расходов и платежей
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185+190)
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170-200)
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ  (строка 210/строка 220)
 

180
181
182
183
184
185
190
200
210
220
230


7 464 000,00
0,00
15 001,27
4 298,41
3 775 026,04
11 258 325,72
2 171 138,54
13 429 464,26
770 876 760,99
21 406 449,41903
36,01



Руководитель Управляющей Компании		____________________ / В.Н.Алексеев /


Уполномоченное должностное лицо, ответственное 
за ведение бухгалтерского учета фонда		____________________ / Н.В.Раджпут /


Представитель Специализированного Депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом Фонда			____________________ / О.Л.Петрова/