СПРАВКА
о стоимости чистых активов интервального паевого фонда
на 09.10.2002

Интервальный паевой инвестиционный фонд "Альфа Капитал"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Проспект эмиссии зарегистрирован ФКЦБ России 5 апреля 1999 г. № 0034-18810975
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Альфа-Капитал" ДУ ИПИФ "Альфа-Капитал"
(полное наименование управляющей компании)
ФКЦБ России, лицензия № 21-000-1-00028 выдана 22 сентября 1998 г.
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
107078, г.Москва, Боярский пер.,д.3/4,стр.1, тел. (095)797-31-50
(фактический адрес управляющей компании, телефон)
(рублей)
  Код. стр  
1 2 3 
АКТИВЫ:
Финансовые вложения
					в том числе:
		финансовые вложения по балансовой стоимости
		отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
			Итого (строки 110 + 111)

Недвижимость
					в том числе:
		недвижимость по балансовой стоимости
		отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости
			Итого (строки 120 + 121)

Депозиты
Денежные средства
Дебиторская задолженность
					в том числе:
		по ценным бумагам
		по процентам и дивидендам
		с прочими дебиторами
			Итого (строки 150 + 151 + 152)
Иные активы
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160)




110
111
112



120
121
122

130
140


150
151
152
153
160
170




706 416 310,97
131 318 187,21
837 734 498,18



0,00
0,00
0,00

0,00
501 880 446,34


30 287 503,05
0,00
0,00
30 287 503,05
40 984 423,30
1 410 886 870,87

ПАССИВЫ:
Кредиторская задолженность
				в том числе:
	по ценным бумагам
	по объектам недвижимости
	по размещению паев
	по выкупу паев
	с прочими кредиторами
		Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184)

Резервы предстоящих расходов и платежей
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190)
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200)
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ 
(строка 210 / строка 220)



180
181
182
183
184
185

190
200
210
220
230



2 138 393,25
0,00
0,00
2 142,00
61 138,08
2 201 673,33

16 955 126,20
19 156 799,53
1 391 730 071,34
47 473 625,43
29,32



Руководитель Управляющей Компании		____________________ /В.Н.Алексеев /


Уполномоченное должностное лицо, ответственное 
за ведение бухгалтерского учета фонда		____________________ /Н.В.Раджпут /


Представитель Специализированного Депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом Фонда			____________________ / О.Л. Петрова/